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老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？
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定投基金 基金投资宝典 市值 基金市值

老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？

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共5个回答
首发 资深熊经理
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你好，基金定投如果是场外基金，是按照交易日当天收盘价成交，第二天确认份额

发布于2022-9-30 10:34 青岛

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咨询TA

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一对一
首发回答
您好，什么时候扣款成功了，就算什么时候的净值。
如果是今天扣款成功了，那么净值就算成是今天的，而不是昨天的。
祝您投资顺利，国庆快乐！

发布于2022-9-30 10:15 北京

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一对一
投资者你好，

基金定投按照扣款当天的净值计算。基金定投是会有约定日期的，比如每个月的几号，但是很容易赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也就是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。扣款日期的净值是到当天晚上才公布的净值。提示看净值要对应一个日期看，白天看到的净值肯定是上一个工作日的。

更多问题，欢迎咨询，在线回复。

发布于2022-9-30 10:23 上海

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哪天扣的款算哪天，定投承受的压力比一次性买入要小很多。

发布于2022-9-30 10:27 成都

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你好，基金今日扣款成功，基金的市值是按照今日收盘后的净值进行计算的

发布于2022-9-30 16:45 成都

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老师，我的每日定投基金前日、昨日两天因账户余额不足扣款失败，今日才成功扣款，那算基金净值时这三天所扣的全部款都按今天的净值算吗？
您好，如果是下午3点前当天扣款成功，是按照扣款当天的净值计算的，第二个交易计算份额
资深曹经理 845
扣款日扣款失败，第二天扣款成功，按哪天净值算
您好，应该是设定了定投扣款，当日账户内无足额资金，欢迎咨询
资深石经理 1495
基金市值是什么意思？
基金的市值指基金当日的价值，市值=基金份额*基金净值。准备好您本人身份证和银行卡就可以快捷的帮您开立账户，只要您本人的身份证和银行卡就可以开立股票账户，只要按照APP提示慢慢...
资深黄经理 18192
基金定投今日扣钱没有成功，当天存入扣款金额，什么时候在扣，算逾期么
这个不同的基金达到扣钱时间都是不一样的，您可以多了解详细了解一下。
股票杨经理 3855
昨日卖出的资金今日能转出吗？
是的，根据我国的T+1规则，股票卖出的资金需要在下一个交易日才能转出到您的银行账户。这意味着昨日卖出的资金需要等待至少一个交易日后才能转出。请您耐心等待，资金将在下一个交易日到达您的银...
小鹿经理 894
基金怎样才算持有7天？是从买入算还是确认份额那天算？
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九怡经理 11489
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