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老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？
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定投基金 基金投资宝典 市值 基金市值

老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？

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共5个回答
首发 资深熊经理
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从业认证| 从业4年

你好，基金定投如果是场外基金，是按照交易日当天收盘价成交，第二天确认份额
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发布于2022-9-30 10:34 珠海

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

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您好，什么时候扣款成功了，就算什么时候的净值。
如果是今天扣款成功了，那么净值就算成是今天的，而不是昨天的。
祝您投资顺利，国庆快乐！
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发布于2022-9-30 10:15 北京
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投资者你好，

基金定投按照扣款当天的净值计算。基金定投是会有约定日期的，比如每个月的几号，但是很容易赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也就是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。扣款日期的净值是到当天晚上才公布的净值。提示看净值要对应一个日期看，白天看到的净值肯定是上一个工作日的。

更多问题，欢迎咨询，在线回复。
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发布于2022-9-30 10:23 上海
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哪天扣的款算哪天，定投承受的压力比一次性买入要小很多。
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发布于2022-9-30 10:27 成都
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你好，基金今日扣款成功，基金的市值是按照今日收盘后的净值进行计算的
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发布于2022-9-30 16:45 成都
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