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老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？
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定投基金 基金投资宝典 市值 基金市值

老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？

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共5个回答
首发 资深熊经理
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你好，基金定投如果是场外基金，是按照交易日当天收盘价成交，第二天确认份额

发布于2022-9-30 10:34 珠海

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您好，什么时候扣款成功了，就算什么时候的净值。
如果是今天扣款成功了，那么净值就算成是今天的，而不是昨天的。
祝您投资顺利，国庆快乐！

发布于2022-9-30 10:15 北京

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投资者你好，

基金定投按照扣款当天的净值计算。基金定投是会有约定日期的，比如每个月的几号，但是很容易赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也就是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。扣款日期的净值是到当天晚上才公布的净值。提示看净值要对应一个日期看，白天看到的净值肯定是上一个工作日的。

更多问题，欢迎咨询，在线回复。

发布于2022-9-30 10:23 上海

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哪天扣的款算哪天，定投承受的压力比一次性买入要小很多。

发布于2022-9-30 10:27 成都

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你好，基金今日扣款成功，基金的市值是按照今日收盘后的净值进行计算的

发布于2022-9-30 16:45 成都

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您好，如果是下午3点前当天扣款成功，是按照扣款当天的净值计算的，第二个交易计算份额
资深曹经理 1364
基金卖的时候按什么价格算，请教一下老师
基金卖出价格主要看两点：持有基金的类别和操作时间。大部分场外基金都是按照当天收盘净值成交，但具体的计算方式有讲究。比如说工作日下午3点前卖出，按当晚公布的最新净值计算；要是过了3点再操...
资深齐顾问 6428
#定投基金# @ 群友热聊中~

程老师 14:11

基金卖出价格主要看两点：持有基金的类别和操作时间。大部分场外基金都是按照当天收盘净值成交，但具体的计算方式有讲究。比如说工作日下午3点前卖出，按当晚公布的最新净值计算；要是过了3点再操...

大理风雪晴 14:11

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 14:11

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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