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什么是权益登记日？什么是除息日？
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除息 权益登记日

什么是权益登记日？什么是除息日？

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您好：权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。


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发布于2023-1-10 14:01 佛山

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您好，权益登记日是指，基金管理人进行红利分配时，需要提前确定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参与分红，这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

正常来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金本次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的份额净值中会扣除红利部分金额。

基金分红并不是凭空增加价值。而是分红前投资者申购基金的份额净值较高，又可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值则会变低。

如果您想提高基金收益，更系统的学习基金知识，欢迎加入成为“基金超级投资圈”的一员，我们每天都在这里等您，投资是一生的修行，希望我们能够在一起，互相陪伴，坚定前行。

发布于2022-4-6 19:23 深圳

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权益登记日当天买入有分红吗，麻烦科普一下
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资深齐顾问 1842
你好，买了一只股票，昨天是股权登记日，今天是除息日，别人收到了配股，我的没收到，为什么？
手机购买证券都是直接下载交易软件办理账户的股票开户带好身份证银行卡即可办理，雷顾问融资利率和佣金成本价双低
刘经理 865
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