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我在购买基金时，数据所显示的基金累计净值是什么意思
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我在购买基金时，数据所显示的基金累计净值是什么意思

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您好，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。

发布于2022-3-11 09:26 拉萨

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基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。
基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。
基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。
基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。
基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率

发布于2022-3-10 16:51 上海

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基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平

发布于2022-3-10 16:55 成都

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新手学理财，基金的“单位净值”“累计净值”是啥意思？看哪个选基金？
对新手来说，“单位净值”和“累计净值”是选基金的关键指标，二者含义不同，需结合看，不能单盯一个。一、单位净值：每1份基金的当前价格单位净值可理解为“每1份基金现在值多少钱”，是申购、赎...
资深程经理 4771
我买了一只基金，但是不知道它的收益怎么计算，有没有什么简单的方法可以计算基金收益？另外，基金的净值和累计净值有什么区别？
计算基金收益有个简单的方法。假如你买基金花了10000元，买的时候基金净值是1元，那你就买了10000份。过了一段时间，基金净值涨到了1.2元，这时候你的基金资产就是10000×1.2...
理财宫老师 411
基金是什么，哪里可以购买基金？
基金，简单来说，就是一种集合投资的方式。它将众多投资者的资金汇集起来，交由专业的基金管理人进行投资运作，以期望实现资产的增值或获取特定的投资收益。基金的投资范围广泛，可以包括股票、债券...
郑经理 3572
我听说基金收益计算方式有很多种，比如净值法、累计净值法等，哪种更准确？我投的基金怎么看收益情况？
您好！净值法和累计净值法都有其特点，不能简单地说哪种更准确，它们适用于不同的场景。净值法使用的是基金当前的单位净值，它反映的是基金当前每份的价值。通过净值法计算收益能直观体现基金在当前...
资深刘经理 213
我买了一只基金，想知道它的收益是怎么计算的？另外，基金的净值和累计净值有什么区别呢？
您好！基金收益的计算方式有多种，常见的是用公式：收益=（赎回份额×赎回当日基金净值）-赎回费用-投资本金。比如说，您买了1000份基金，每份净值1.5元，赎回时净值变成了1.8元，赎回...
基金程老师 201
基金单位净值和累计净值什么意思，请帮我解答一下
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，简单来说，就是每份基金的价格。比如一只基金的单位净值是1.5元，你用1500元去买，在不考虑手续费的情况下，就能买到1000份。而基金...
资深赵经理 262
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