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请问基金资产净额是什么？

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你好，基金持仓资产净额=当日该基金的收盘后结算单位净值*当日收盘后持仓该基金份额。

发布于2022-3-7 13:43 南京

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基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

基金相关问题可以在线联系交流沟通。

发布于2022-3-7 13:17 北京

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