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您好，ETF及相关基金份额折算的基准日，并非全市场统一固定日期，而是由基金合同约定并区分定期折算和不定期折算；定期折算按合同约定的年度日期或运作周年确定，不定期折算在净值或参考净值达到合同约定阈值时由管理人确定。您应以所持基金的基金合同、招募说明书和管理人折算公告为准。
1.定期折算基准日：定期折算基准日通常由合同约定为每个会计年度固定日期（如约定日期遇非交易日顺延至最近交易日），或每个运作周年的最后一个工作日；合同生效不足约定期限的，可能当期不折算。
2.不定期折算基准日：当母基金份额净值达到合同约定的上阈值，或分级份额参考净值达到合同约定的下阈值时，基金管理人按规则确定不定期折算基准日；触发条件和阈值以合同为准。
3.折算对象与结果：折算对象为基准日登记在册的相应份额；折算后份额按折算比例调整，单位净值同比例调整，基金总资产、持仓和成本不变，具体比例以公告为准。
另外要留意，并非所有ETF都安排份额折算，折算安排因产品类型和合同条款而异；市场有波动，过往净值表现不代表未来。基准日、触发条件和折算比例，以基金合同及管理人公告为准，您在基金份额折算规则上还有什么想接着了解的？
如果您打算新开证券账户参与场内基金交易，可通过线上渠道联系顾问了解开通条件和所需材料，祝您投资愉快。
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发布于13小时前 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
封经理：
ETF基金份额折算基准日通常为基金定期报告对应的最后一个交易日
杨经理：
需根据基金合同约定的对应报告周期，确认基准日的具体日期
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