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基金申赎的“未知价原则”是国内公募基金统一采用的核心交易定价规则，具体指：投资者在交易日的交易时段（通常为工作日9:00-15:00，以基金公司公告为准）提交申购或赎回申请时，无法预先得知该笔交易对应的基金单位净值——因为基金单位净值是根据当日收市后资产收盘价计算，且需经托管人复核确认，因此该笔交易需按“申请当日（15:00前提交有效申请）的收盘净值”或“申请顺延的下一个有效交易日的收盘净值”核算。若投资者在交易日15:00后提交申请，或在法定节假日、非交易时段提交申请，均视为下一个交易日的申请，按对应交易日的净值定价。
该原则与早期“已知价原则”（以申请时点的历史净值定价）相比，可避免价格操纵，保障所有投资者的交易公平性，同时匹配基金每日估值的监管要求。对散户而言，无需在申请时过度纠结短期净值波动，只需根据自身资金安排和时间节点提交申赎即可，无需额外判断净值时点的合理性。
该原则与早期“已知价原则”（以申请时点的历史净值定价）相比，可避免价格操纵，保障所有投资者的交易公平性，同时匹配基金每日估值的监管要求。对散户而言，无需在申请时过度纠结短期净值波动，只需根据自身资金安排和时间节点提交申赎即可，无需额外判断净值时点的合理性。
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发布于13小时前 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深苏经理：
基金申赎的未知价原则指按交易时点收市后公布的净值来确认交易价格
证券董经理：
需注意申赎操作提交时点与净值计算时点的对应关系，避免价格匹配偏差
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