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发行时计入筹资活动“发行债券收到的现金”，转股时不涉及现金，付息计入筹资流出。
发布于1小时前 海口
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上市公司发行可转债募集资金，属于筹资活动产生的现金流入。可转债本质是兼具债性与股性的融资工具，发行时收到的募集款项，在现金流量表计入“取得借款收到的现金”项目，属于债务融资口径。
后续投资者转股时，只是债权转为股权，不存在实际资金收付，不会产生现金流。只有付息、到期还本环节，才会出现筹资活动的现金流出。要注意和经营现金流、投资现金流区分开，募资进账不代表公司经营回款向好，该知识点仅用于财报研读学习，不构成投资参考。
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