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您好，国内LOF基金份额折算基准日的确定规则完全遵循交易所统一规定，由基金管理人结合产品运作需求提前公示，所有安排都符合监管要求，不存在基金方随意设定基准日的情况。
您参与LOF份额折算前首先要留意官方公告的时间节点，避免因为误操作错过或者在折算期间提交申赎产生不必要的影响，按照规则基准日当天基金是暂停申赎和跨系统转托管的，这段时间您的份额不会产生变动，折算完成后净值会归一化处理，不会改变您持有的基金资产总价值。
1. 您可以直接在基金公司官方渠道查看对应的折算公告，确认基准日的准确时间。
2. 您要在折算基准日的前一个交易日完成对应申赎或转托管操作，避免业务受限。
3. 您可在折算完成后的首个交易日查询自己的账户份额变动情况。
很多投资者容易混淆LOF折算和其他场内基金折算的规则，要注意LOF的折算基准日仅以当日收市后的基金份额净值作为折算依据，不会参考二级市场交易价格，整个折算流程也不会向持有人收取额外费用，您要是有对应产品的具体运作疑问，我也可以帮您进一步梳理。
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2. 您要在折算基准日的前一个交易日完成对应申赎或转托管操作，避免业务受限。
3. 您可在折算完成后的首个交易日查询自己的账户份额变动情况。
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发布于2026-9-27 20:31 北京
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