基金份额折算不改变投资者持有基金的资产总值,只是改变基金份额数量和单位净值 。例如,某基金进行份额折算,原持有 1000 份,单位净值 2 元,资产总值 2000 元;折算后,份额变为 2000 份,单位净值降为 1 元,资产总值仍为 2000 元 。
发生折算的情况主要有:分级基金不定期折算,当分级基金 B 份额净值触及到一定阈值(如 0.25 元或 1.5 元)时,为控制杠杆风险,会进行份额折算;货币市场基金为保持净值稳定在 1 元,通常采用份额折算方式,调整基金份额数量和净值 。
发布于2025-5-28 09:31 武汉


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