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您好，ETF 现金替代退款（多退少补）一般在**T+2 日后完成结算，资金随后划付**。
（1）核心结论：T 日进行 ETF 实物申赎，基金在 T+2 日完成被替代证券买入，核算实际成本，算出现金替代退补金额；随后把退款下发券商，再给到投资者账户。
（2）沪市 ETF：T 日申赎，T+1 完成现金替代基础交收，T+2 完成现金差额；涉及深市成分股的现金替代，基金管理人不迟于 T+3 完成处理。
（3）停牌特殊情形：成分股长期停牌无法买入，会延长结算，最多可延后至 T 日后 20 个交易日再核算退款。
（4）资金路径：基金→托管→券商→投资者，券商内部到账会略有延迟，以券商实际入账为准。
（5）区分要点：现金替代退补款≠现金差额；现金差额 T+2 交收，现金替代退款是等基金实际买券完成后才结算。
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发布于2026-9-23 14:40 天津
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