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您好，ETF折溢价率是按“ETF二级市场交易价格”与“基金份额净值（IOPV）”的差值对比净值的口径计算得出的，这是交易所统一规定的标准计算方式，能直观反映场内ETF的价格偏离程度。
计算ETF折溢价率前要先明确两个关键数据的获取标准，避免因数据来源偏差导致结果出错。IOPV是交易所实时发布的基金份额净值估算值，而非收盘后的正式基金净值，二级市场价格是场内实时成交的报价，两者的偏差占比就是折溢价率。那什么时候用收盘净值计算呢？其实只有盘后统计当日整体折溢价水平时，才会用收盘后的正式基金净值替代IOPV。
1. 通过券商线上交易软件获取实时IOPV与场内ETF交易价格；
2. 用公式（成交价-IOPV）/IOPV×100%计算折溢价率；
3. 盘后可通过基金公司线上渠道查询正式净值核对结果。
总结来说，ETF折溢价率的核心计算口径是场内成交价与实时IOPV的偏差占比，盘后统计会改用正式基金净值，您还想了解ETF折溢价交易的实操技巧或者线上申请成本佣金的方式吗？
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发布于2026-9-8 21:36 北京
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