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同一赛道持有3-5只同类股票，出现这几种情况就可以考虑合并持仓或者淘汰冗余个股了。首先是个股逻辑高度重合，比如都是做同一细分赛道的产品，营收和利润驱动因素差不多，持有多只反而没法拉开收益差距，还分散精力；其次是部分个股业绩不及预期，比如连续两个季度营收下滑、毛利率走低，或是赛道出现内卷、政策利空，这类弱标的就可以考虑淘汰；另外如果整体仓位超出自身风险承受能力，也可以通过合并来调整仓位结构。
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发布于2026-8-6 09:05 北京
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