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两融余额持续稳步抬升代表场内杠杆资金不断加大持仓，市场整体做多情绪升温，场内增量资金以风险偏好偏高的短线杠杆资金为主，盘面短期活跃度会提升，但杠杆资金本身具备极强的不稳定性，一旦市场出现小幅调整，融资盘极易触发被动止损抛售，放大盘面下跌幅度。此时整体风控调整首先控制自身持仓总仓位，不要跟随杠杆资金盲目满仓加仓，将整体仓位维持六成以内，预留充足现金应对融资盘集中止损带来的踩踏式回调。
减持前期涨幅较高、融资盘重仓扎堆的热门标的，这类个股一旦风向转变，融资平仓盘集中涌出会造成急速杀跌。自身若开通两融账户，严格压低融资杠杆比例，杜绝满仓加杠杆操作，设置担保比例安全线，预留资金防止小幅波动触发预警。减少短线高频交易，杠杆资金主导的行情轮动速度极快，频繁切换持仓很容易追涨杀跌亏损。同时密切关注两融增速变化，当两融余额增速突然放缓甚至拐头下降，说明杠杆资金开始兑现离场，需要进一步收缩持仓锁定收益。现阶段以优化持仓质量为主，依托基本面优质标的中长期持有，不借助杠杆博取短线收益，规避杠杆资金进退带来的剧烈震荡风险。
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发布于2026-8-5 13:28 南京
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张经理证券：
需结合持仓品种的估值与波动属性，设定合理的止损止盈阈值以对冲波动风险
小太阳王经理：
可通过每日复盘确认持仓杠杆敞口，同步调整对应仓位的资金分配比例
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