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现金分红之后，基金净值为什么会发生除息下跌？
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除息 基金投资宝典 基金净值 分红 现金分红

现金分红之后，基金净值为什么会发生除息下跌？

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现金分红是把基金资产里面的收益，以现金形式派发给持有人，基金总资产相应减少，分红登记日后基金净值做除息处理，净值自然下行。分红不会凭空创造收益，投资者总资产理论上不变：一部分变成基金份额净值，一部分变为现金分红到账户。红利再投资模式下，分红自动转换成基金份额。分红后实际到手收益受分红税、市场波动影响，基金过往分红情况不代表未来收益。

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发布于2026-7-31 11:29 宁波

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