可转债回售申报成功,资金T+1可用,遇上逆回购到期冲突,资金调配需要注意什么?
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可转债 【逆回购】投资指南 可转债回售

可转债回售申报成功,资金 T+1 可用,遇上逆回购到期冲突,资金调配需要注意什么?

叩富问财 浏览:37 人 分享分享

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可转债回售申报完成后资金 T+1 可用,如果回款日和国债逆回购到期日发生冲突,需要精确规划资金时间周期,防止资金闲置或者缴款资金缺口。回售资金 T+1 可用、T+2 可取,回款当日可以参与逆回购借出、新股缴款、偿还两融负债,但无法银证转出。


如果计划回款当日操作逆回购,要确认逆回购期限匹配后续资金使用计划,避免逆回购锁定期覆盖新股、新债缴款日,造成资金冻结无法缴款。尽量不要在缴款日前一个交易日才提交回售申报,预留一个交易日缓冲,应对清算延迟。


同时留意每日 15 点逆回购申报截止时间,回售资金当日上午到账稳定性更高,临近收盘资金更新容易滞后。做好资金计划表,统筹回售回款、逆回购到期、各类中签缴款的时间节点,实现资金高效利用,同时规避弃购风险。


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发布于21小时前 南京

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