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QDII基金的净值更新为什么晚一天？
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QDII 基金的净值更新为什么晚一天？

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首发 资深张经理
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这是由QDII基金的投资特性和结算规则决定的：QDII基金主要投资于境外资本市场，不同市场的交易时间、结算制度和国内存在时差，基金公司需要收集境外市场所有持仓品种的当日交易价格，换算成人民币后完成当日基金净值的核算，整个流程需要额外的处理时间，因此净值一般会比国内普通基金晚一个交易日更新。
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发布于2026-7-17 17:35 杭州

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

资深唐顾问：
QDII 基金的投资标的多为境外市场，交易结算节奏与境内存在时间差
张经理：
需对应境外交易时区的结算周期，完成估值后再披露当日净值
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资深顾问胡 16220
我买的QDII基金怎么总是晚好几天更新净值，它的净值更新时间是固定的吗？
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资深安妍老师 2281
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