QDII基金的净值更新时间为啥比普通基金晚这么多,节假日有收益吗?
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QDII基金的净值更新时间为啥比普通基金晚这么多,节假日有收益吗?

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QDII基金的净值更新时间比普通基金晚,主要源于两个核心原因:一是时差问题,QDII主要投资海外市场,比如美股、欧洲股市的交易时间与国内存在12-15小时的时差,国内白天时段海外市场尚未开盘,要等海外收盘后才能计算当日净值;二是跨境结算流程复杂,海外交易数据需要经过跨境清算、汇率换算等多环节,耗时更长,因此通常要比普通基金晚1-2个工作日更新。

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关于节假日收益,这取决于海外标的市场是否开市。如果国内节假日期间,海外市场正常交易(比如国内春节美股正常开盘),QDII基金仍会产生收益,净值会在海外交易结束后的对应时间更新;如果海外市场也同步放假(比如欧美圣诞节),则不会产生收益。整体来看,QDII更适合用于全球资产配置分散风险,长期持有能更好地平滑短期波动带来的影响。

发布于11小时前 上海

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