我来帮您理清楚这里的逻辑,咱们从ETF现金替代的结算流程说起:现金替代是场内交易ETF时,用现金代替部分成分股完成申赎的操作,溢价差额是因为实际成交价格和预先估算的价格存在偏差,结算后多收的资金需要退回给投资者。
1. T日您完成ETF申赎操作,券商和基金公司会先按预估价格暂扣对应资金;
2. T+1日进行成分股的交收和资金清算,确认实际产生的溢价差额;
3. T+2日完成最终的差额核对,将多收的资金退还至您的证券账户。
需要注意的是,少数情况下不同券商的到账时间可能有1个工作日的细微差异,要是超过T+2日还未到账,您可以联系券商客服核实情况。
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发布于7小时前 北京



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