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您好，熊市配置防御型指数确实有助于降低组合回撤，但效果也会受具体选择和配置比例影响。
首先要提醒您，防御型指数并非完全没有回撤，只是相对宽基或成长类指数波动更小，能在熊市中减少组合的下跌幅度。我来帮您拆解下逻辑和操作步骤：
（1）核心原因：防御型指数通常覆盖消费、医药、公用事业等需求稳定的行业，熊市中投资者更偏好这类抗周期的刚需赛道，股价波动相对平缓；
（2）落地步骤：①优先选择跟踪成熟防御行业的宽基指数，比如消费、医药类ETF；②合理控制配置比例，建议占组合的30%-50%，避免过度集中；③搭配少量低风险资产如国债逆回购，进一步分散风险；
（3）注意事项：如果遇到熊市极端下跌行情，防御指数也会出现一定回撤，不能完全规避风险。
如果您想了解当前市场适合配置的具体防御型指数，或者需要定制个性化的组合配置方案，可以点击追问联系我。
作为头部券商之一，您可以点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户，ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
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发布于2026-7-13 14:11 深圳
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