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基金单位资产净值指的是什么意思？

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基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
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发布于2021-9-14 21:09 广州

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想请大家指点一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么关键在哪里？
您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如果有拆分情况，还要进行相应调整）...
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