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您好，场内债券ETF大额批量申赎的清算相关支出统一核算执行标准，主要围绕申赎对价基准、费用分摊规则及清算交收规范三个核心维度执行，保障所有参与投资者的权益公平一致。
（1）申赎对价基准：统一以当日场内债券ETF的净值结合申赎清单中的债券公允估值计算申赎对价，所有参与大额批量申赎的投资者适用同一标准，无差异化定价。
（2）费用分摊规则：清算涉及的经手费等相关支出，按各投资者申赎份额占本次批量申赎总份额的比例分摊，统一核算后从对应申赎资金中扣除。
（3）清算交收规范：严格遵循证券登记结算机构的统一清算时间完成资金与份额交收，确保清算数据准确，避免因流程违规产生额外支出。参与前建议仔细阅读基金申赎公告，明确费用明细。
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（1）申赎对价基准：统一以当日场内债券ETF的净值结合申赎清单中的债券公允估值计算申赎对价，所有参与大额批量申赎的投资者适用同一标准，无差异化定价。
（2）费用分摊规则：清算涉及的经手费等相关支出，按各投资者申赎份额占本次批量申赎总份额的比例分摊，统一核算后从对应申赎资金中扣除。
（3）清算交收规范：严格遵循证券登记结算机构的统一清算时间完成资金与份额交收，确保清算数据准确，避免因流程违规产生额外支出。参与前建议仔细阅读基金申赎公告，明确费用明细。
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发布于2026-6-29 23:44 广州
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