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基金的销售服务费、管理费、托管费分别从什么渠道扣除，投资者需要单独交钱吗？
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基金的销售服务费、管理费、托管费分别从什么渠道扣除，投资者需要单独交钱吗？

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首发 资深王经理
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从业认证| 从业2年

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管理费、托管费、销售服务费均不需要投资者单独缴费，每日直接从基金总资产中计提，体现在每日更新的基金净值里，投资者看到的净值已经扣除全部费用。管理费支付给基金管理公司，托管费支付给托管银行，仅 C 类份额计提销售服务费，A 类无销售服务费，依靠前端申购费盈利。三类费用每日分摊扣除，持有时间越久，累积扣除的费用总额越高，长期持有 A 类基金成本会优于 C 类。

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发布于2026-6-17 19:59 南京

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张经理gt：
基金的销售服务费、管理费、托管费从基金资产中按日计提，无需投资者单独缴纳款项
小鹿经理：
需通过基金定期报告中的费用明细，核对各费用计提的相关情况与标准
8名擅长【管理费比较】的认证经理当前在线>
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