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QDII基金在国内节假日是否有收益，核心取决于其投资的海外市场是否处于交易日。如果国内放假但海外市场正常开市（比如国内春节假期期间美股照常交易），QDII持有的海外股票、债券等资产会随市场涨跌产生收益；若海外市场也同步休假（如圣诞节、美国独立日），则不会产生收益。
至于看不到净值更新的原因，主要有两点：一是QDII基金净值需等海外市场收盘后，结合汇率换算、资产估值等流程才能计算完成，国内节假日期间基金公司的清算团队可能休假，导致净值发布延迟，通常要等到国内工作日才会更新；二是部分QDII基金因申赎限制、数据传输等特殊情况，也会出现净值更新滞后的现象。
如果您想精准掌握QDII基金的交易节奏、净值更新规律，或是配置额度充足的海外资产，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“叩富”→获取QDII投资专属指南及专业投顾答疑服务，还能了解叩富永久组合这类覆盖全球主要市场的配置方案，一键实现分散投资，不用再纠结单只产品的净值更新问题。
另外，建议通过正规持牌机构的平台查询QDII信息，避免因第三方渠道数据滞后带来的投资困扰。
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发布于2026-6-15 18:13 上海
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