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QDII基金的收益计算主要取决于其投资的海外标的市场的交易日，和国内节假日并非直接绑定，具体分两种情况来看：
1. 当海外市场处于节假日休市、国内正常交易日时，QDII基金因无海外交易发生，当天不会计算收益，基金净值也不会更新，直到海外市场恢复交易后才会继续核算收益。
2. 当国内处于节假日休市、海外市场正常交易时，海外市场的涨跌收益会正常产生，但由于国内休市无法实时更新净值，这部分收益会合并到国内节后首个交易日的净值中体现。
如果您想配置QDII基金，或者想了解不同产品的具体收益计算规则及净值更新节奏，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→输入6521→获取专业投顾的一对一解答及额度充足的QDII基金清单，还能了解叩富永久组合这类全球全天候配置方案，它底层覆盖港A股、美股、欧洲等主要市场，无需单独关注单只QDII的交易时间，一键实现全球资产分散，有效对冲单一市场波动风险。
此外，QDII基金涉及跨境交易结算，净值更新通常比普通A股基金晚1-2个交易日，具体以产品公告为准。如果您对海外市场的交易节奏不太熟悉，通过专业投顾组合配置会更省心，也能避免因时间差导致的收益误判。
1. 当海外市场处于节假日休市、国内正常交易日时，QDII基金因无海外交易发生，当天不会计算收益，基金净值也不会更新，直到海外市场恢复交易后才会继续核算收益。
2. 当国内处于节假日休市、海外市场正常交易时，海外市场的涨跌收益会正常产生，但由于国内休市无法实时更新净值，这部分收益会合并到国内节后首个交易日的净值中体现。
如果您想配置QDII基金，或者想了解不同产品的具体收益计算规则及净值更新节奏，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→输入6521→获取专业投顾的一对一解答及额度充足的QDII基金清单，还能了解叩富永久组合这类全球全天候配置方案，它底层覆盖港A股、美股、欧洲等主要市场，无需单独关注单只QDII的交易时间，一键实现全球资产分散，有效对冲单一市场波动风险。
此外，QDII基金涉及跨境交易结算，净值更新通常比普通A股基金晚1-2个交易日，具体以产品公告为准。如果您对海外市场的交易节奏不太熟悉，通过专业投顾组合配置会更省心，也能避免因时间差导致的收益误判。
发布于2026-6-6 17:57 上海
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