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近期有色金属ETF业绩表现较为突出。以部分头部产品为例，512400（有色金属ETF）近1年收益率89.38%，远超同类平均25.65%，夏普比率2.56（优于97%同类），但波动较高（近1年波动率35.87%），最大回撤29.05%；159871（有色金属ETF）近1年收益率84.21%，夏普比率2.47（优于96%同类），波动率35.04%，最大回撤28.73%；004432（南方有色金属ETF联接A）近1年收益率82.02%，夏普比率2.48（优于96%同类），波动率33.91%，最大回撤27.62% 。
4月16日，有色金属ETF华夏(516650)盘中异动涨1.6%，持仓股国城矿业涨8.58%，中矿资源涨7.35%，天齐锂业涨超6%，雅化集团、永兴材料、赣锋锂业等个股跟涨。自3月23日触底后，该ETF连续走强，止跌回升趋势明显。
从配置价值来看，有色金属ETF当前估值处于历史低位（低于68%的时期），具备中长期配置吸引力。行业方面，锂矿供给端不确定性增强（如开采控制收紧），锂价有望延续上行；钨价因供给约束持续走高，下游需求（新能源车、制造业）逐步复苏；铜铝等大宗金属受国内库存去化、开工率提升支撑，中长期或震荡上行。
不过，这类基金收益能力突出，但波动和回撤较大，适合风险承受能力较强的投资者。操作上，如果您风险偏好较高，能承受短期波动，建议分批建仓或定投，平滑短期波动风险；若追求更稳健的配置，可关注叩富稳盈组合（R3），其通过全球权益资产分散配置，在捕捉行业机会的同时降低单一板块风险。但不建议一次性满仓。
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发布于2026-4-22 17:45 广州
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