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以易方达中证军工ETF（512560）为例，来分析军工ETF的历史业绩情况。从2017年7月14日成立至2025年12月31日，该基金累计收益为69.24%，而业绩基准为48.86%，基金表现优于业绩基准。分年度来看，2020 - 2021年、2024 - 2025年期间，基金的净值收益率也高于业绩基准。不过在2018 - 2019年、2022 - 2023年，基金业绩略逊于业绩基准。同时，该基金区间最大回撤达到 - 49.73%，波动较大。
和其他同类基金相比，军工ETF的历史业绩优势不能一概而论。不同的军工ETF跟踪同一指数时，业绩表现差异较小；若与其他类型基金相比，军工ETF的业绩表现会受到军工行业特性的影响。军工行业受国家政策、地缘政治、国防预算等因素影响较大。当这些因素利好时，军工ETF可能会有较好表现；反之，业绩可能不佳。
对于是否建议购买军工ETF，需要综合多方面因素考量。从行业发展来看，当前国防军工行业处于“十四五”中期调整后的新阶段，基本面有望逐步改善。航空装备作为核心细分领域，长期成长逻辑清晰，需求确定性强，且行业整体估值处于历史相对低位，具备一定安全边际。2026年我国国防支出同比增长7%，这也可能为军工装备产业链带来新活力。
不过，军工ETF也存在风险。它属于中高风险（R4）的股票型基金，波动较大，如易方达中证军工ETF区间最大回撤达 - 49.73%。如果您风险承受能力较低，可能不太适合投资军工ETF。如果您风险承受能力较高，且看好军工行业的发展前景，可以考虑将军工ETF纳入投资组合。
我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想进一步了解军工ETF或获取更适合您的投资建议，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息。
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不过，军工ETF也存在风险。它属于中高风险（R4）的股票型基金，波动较大，如易方达中证军工ETF区间最大回撤达 - 49.73%。如果您风险承受能力较低，可能不太适合投资军工ETF。如果您风险承受能力较高，且看好军工行业的发展前景，可以考虑将军工ETF纳入投资组合。
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发布于2026-3-30 20:26 南京
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