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证券市场线（SML）是资本资产定价模型（CAPM）的核心工具，用来描述资产预期收益率与系统风险（β系数）之间的关系。它的原理是：资产的风险溢价（预期收益超过无风险收益的部分）与市场风险溢价成正比，比例由β系数决定。公式为：预期收益率 = 无风险利率 + β × (市场预期收益率 - 无风险利率)。
简单来说，SML告诉我们，一项投资的风险越高（β越大），投资者要求的回报就越高。它帮助判断资产是否被合理定价：如果资产的实际预期收益高于SML，可能被低估（有投资机会）；如果低于SML，可能被高估。
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发布于2026-3-27 06:16 深圳
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