如果你购买的是纳斯达克指数100基金这类QDII基金,在国内交易时间下午3点前提交申购申请,会按照当天晚上美股收盘后计算出来的基金净值来确认份额;若在下午3点后申购,就按照下一个工作日对应的美股收盘净值来确认。因为美股交易时间和国内有差异,基金公司要在美股收盘、相关数据更新后才能计算出准确的净值 。
以广发纳斯达克100指数基金为例(A类006479,C类006480),T日15:00前提交申购,按当晚美股收盘后公布的T日净值成交;15:00后提交申购则顺延一天。并且QDII因跨境时差,T+2确认份额,T+3可查看盈亏,赎回资金一般T+7到账。
另外需要注意,美股的交易时间是美国东部时间早上9:30到下午4:00,对应北京时间晚上9:30到凌晨4:00 ,由于存在时差,下单时需要注意对应美国市场的交易时间。
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发布于2026-2-13 05:07



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