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科创50ETF的波动更大，若追求低风险，建议选择创业板50ETF。以下是对两只ETF的具体分析：
科创50ETF——高波动高潜力之选
- 波动情况：年化波动率达24.7%，近一年最大回撤18.24%。因其半导体权重超40%，像中芯国际、寒武纪等，易受技术迭代或国际制裁冲击，且依赖技术突破预期，所以波动相对较大。
- 产品推荐：易方达上证科创板50成份ETF紧密跟踪科创50指数，能让投资者便捷布局科创板硬科技龙头企业，代码可通过基金销售平台查询。
- 适合人群：适合追求纯粹的科技属性、高波动与潜在高收益的高风险偏好投资者。
创业板50ETF——稳健型投资之选
- 波动情况：年化波动率较低，但行业集中度高（新能源占比33%），受锂价波动、补贴退坡影响显著，宁德时代单一个股权重24.25%，个股风险突出，但整体波动小于科创50ETF。
- 产品推荐：易方达创业板ETF（159915）年内涨19.56%，日均成交58亿，可作为分散配置之选。
- 适合人群：适合风险承受能力较低，追求稳健收益的投资者。其成分股盈利稳定（2025年Q1超90%企业营收/利润双增长），不过估值受制于行业成熟度（如新能源内卷）。
科创50ETF——高波动高潜力之选
- 波动情况：年化波动率达24.7%，近一年最大回撤18.24%。因其半导体权重超40%，像中芯国际、寒武纪等，易受技术迭代或国际制裁冲击，且依赖技术突破预期，所以波动相对较大。
- 产品推荐：易方达上证科创板50成份ETF紧密跟踪科创50指数，能让投资者便捷布局科创板硬科技龙头企业，代码可通过基金销售平台查询。
- 适合人群：适合追求纯粹的科技属性、高波动与潜在高收益的高风险偏好投资者。
创业板50ETF——稳健型投资之选
- 波动情况：年化波动率较低，但行业集中度高（新能源占比33%），受锂价波动、补贴退坡影响显著，宁德时代单一个股权重24.25%，个股风险突出，但整体波动小于科创50ETF。
- 产品推荐：易方达创业板ETF（159915）年内涨19.56%，日均成交58亿，可作为分散配置之选。
- 适合人群：适合风险承受能力较低，追求稳健收益的投资者。其成分股盈利稳定（2025年Q1超90%企业营收/利润双增长），不过估值受制于行业成熟度（如新能源内卷）。
发布于2026-2-11 10:19 广州
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