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碳酸锂etf，需要重点留意哪些方面?

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基金程老师

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投资碳酸锂ETF，需要重点留意以下几个方面：
政策监管
近期宜春市自然资源局公示拟注销27个到期采矿权，虽短期内对碳酸锂实际供应影响有限，但释放出锂资源监管趋严与产业升级的中长期信号。此次清理或将推动存量矿权合规审查趋严、新项目审批难度上升，进而抬升行业整体环保与技术成本。政策的变动可能影响锂资源的开发和供应，进而影响碳酸锂价格和相关企业的盈利。
供需格局
- 需求端：在新能源车需求增长及单车带电量提升背景下，电池企业对材料保供的担忧明显上升。同时，行业对六氟磷酸锂需求预期较好，而碳酸锂是其重要原料。随着锂盐价格站上10万元/吨，市场对2026年需求增长的一致预期有望加强。
- 供给端：供给侧扩张受限于盈利与现金流压力，叠加“反内卷”政策引导行业高质量发展，产能释放趋于克制。例如宁德时代曾宣布暂停宜春项目的采矿作业，导致碳酸锂的供应链出现显著扰动。另外，锂电产业的产业链库存行为也将成为旺季市场的重要变量。
价格走势
碳酸锂作为需求驱动品种，其定价正逐步从成本定价转向供需定价。一旦供给短缺预期确立，价格上涨弹性将显著放大。如2025 - 2026年初，碳酸锂期货主力合约价格大幅上涨，2026年1月6日消息显示碳酸锂价格持续上涨逼近12万元/吨。价格的波动会直接影响碳酸锂ETF的净值表现。
企业竞争力
规范化开发将推高锂云母碳酸锂生产成本中枢，加速优胜劣汰，具备合规优势的头部企业有望提升市占率。机构看好具备高比例自供矿及资源端量增潜力的企业，在需求持续兑现过程中，锂资源板块最具投资价值的阶段或将开启。ETF成分股中这些企业的表现会影响ETF的整体收益。

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资深宫顾问基金

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投资碳酸锂ETF，你需要重点留意以下方面：
可布局的核心支撑因素
- 政策与产业回暖：政策推进光伏落后产能收购，产业链价格触底反弹；储能需求预期上调推动碳酸锂价格突破10万元 / 吨，2027年锂资源供需格局有望改善，且光伏三季度企业净利润大增，显示行业盈利正在修复。
- 需求与估值优势：2025年1 - 9月国内光伏新增装机同比增35%，海外市场也呈高增速；当前新能源板块处于估值、盈利、机构持仓三重底部，部分细分ETF的持仓契合固态电池等市场热点，长期性价比凸显。

需要警惕的关键风险
- 短期波动风险：2025年11月多只光伏等新能源细分ETF大幅回调，且整体反弹乏力，暂无明确止跌迹象。同时光伏领域P型落后产能开工率不足40%，可能会拖累相关ETF表现。
- 细分领域情绪与博弈扰动：碳酸锂价格上涨主因供应短缺预期，实际供需紧张程度可能不匹配当前价格；且材料厂商与头部电池厂的长协价格谈判仍在进行，市场情绪平复和企业排产情况均存在不确定性。
- 价格涨幅后的波动风险：受出口政策预期变化及供需格局改善等因素影响，碳酸锂期货价格大幅上涨，但在涨幅迅速扩大的背景下，后续波动风险亦不容忽视。

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资深赵经理基金

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投资碳酸锂ETF，你需要重点留意下面这些方面。

市场表现
期股联动效应明显，期货市场表现会带动ETF基金走势。比如2025年12月，碳酸锂主力合约在12月内接连突破10万、11万、12万元/吨多个重要整数关口，截至26日，其年内累计涨幅已超67%，与锂资源密切相关的场内ETF普遍收涨。所以你得密切关注碳酸锂期货价格的变动。

行业供需格局
- 供给端：产能自然出清、政策规范供给以及关键项目延迟等因素，都会影响碳酸锂的供应。像此前碳酸锂价格跌破多数提锂技术成本线，部分高成本矿山退出市场；江西宜春拟对27宗过期采矿权进行注销公示；宁德时代旗下大型锂矿项目复产进度慢于预期，这些都加剧了短期供应偏紧的状况。
- 需求端：除新能源汽车保持稳定增长外，储能市场的爆发性增长构成了前所未有的需求增量。2025年全球储能电池出货量预计高速增长，国内储能电芯产量同比大幅增长，部分订单已排至2026年。并且经过长达两年的主动去库存，锂电产业链库存处于低位，随着价格上行预期形成和终端需求回暖，行业正转入“主动补库”的繁荣期。

产业行为
行业龙头企业的战略动作会影响市场信心和价格传导。比如锂盐龙头天齐锂业宣布自2026年起其产品现货结算价调整参考标准，被市场解读为对当前现货价格走强的确认；多家头部磷酸铁锂正极材料厂商相继进行产线检修，被视为中游环节对上游涨价的配合。

机构观点
主流研究机构对锂电板块尤其是上游锂矿环节看法趋于乐观，但你也得综合多家机构观点，形成自己的判断。国金证券提出锂电供给已确立穿越过剩周期，2026年行业有望明显复苏；中泰证券指出受储能需求超预期拉动，锂电材料多个细分领域正迎来供需拐点；瑞银研究预测2026 - 2028年碳酸锂平均现货价格有望上调；摩根大通大幅上调了锂价预期。

投资逻辑
- 聚焦上游资源龙头：行业利润向上游集中，关注资源自给率高、拥有优质低成本矿山的一体化锂业巨头，如天齐锂业、盐湖股份等，它们在周期回暖中盈利弹性更大。
- 关注技术路线成本差异：不同提锂技术（盐湖、锂辉石、锂云母）的成本差异巨大，将深刻影响公司盈利能力，成本曲线左端的公司更具抗风险能力和盈利持续性。

风险方面
尽管碳酸锂市场趋势向好，但价格短期涨幅过大，交易所已出台风控措施，且大型锂矿项目的复产进程仍可能改变供需预期，价格波动风险不可忽视。

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资深刘经理基金

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投资碳酸锂 ETF 需要周全考量多个维度，以下是需要重点留意的方面：
把握可布局的支撑因素
- 政策与产业趋势：当前政策积极推进光伏落后产能收购，产业链价格也在触底反弹。储能需求预期上调促使碳酸锂价格突破 10 万元/吨，预示着明年锂资源供需格局有望改善。同时，光伏三季度企业净利润大增，反映出行业盈利正在修复。这些政策利好与产业复苏迹象，为碳酸锂 ETF 提供了积极的环境。
- 需求与估值优势：1 - 9 月国内光伏新增装机同比增长 35%，海外市场同样呈现高速增长态势。并且，当前新能源板块处于估值、盈利、机构持仓的三重底部，部分细分 ETF 的持仓契合固态电池等市场热点，从长期来看，具备较高的性价比。
警惕潜在的关键风险
- 短期市场信号：在去年 11 月，多只光伏等新能源细分 ETF 大幅回调，且整体反弹乏力，目前仍暂无明确的止跌迹象。与此同时，光伏领域 P 型落后产能开工率不足 40%，这会拖累相关 ETF 的表现，使得短期波动风险依然存在。
- 细分领域扰动：碳酸锂价格上涨主要是由于供应短缺的预期所致，但实际的供需紧张程度或许与当前价格并不匹配。此外，材料厂商与头部电池厂的长协价格谈判仍在进行中，市场情绪的平复以及企业的排产情况都存在不确定性。
- 价格波动风险：虽然近期碳酸锂期货价格大幅上涨，1 月 13 日主力合约触及涨停，报 174060 元/吨，但多位机构人士指出，在涨幅迅速扩大的背景下，后续的波动风险不容忽视。

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