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交易棕榈油如何做套期保值？

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套期保值做套

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孟经理

孟经理期货

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官方评定为【优质回答】

企业想要做产品的套期保值首先要根据期货市场的产品做实物产品，首先要保证产品相似度，其次就是保证合约时间是一样的，数量也是相同的。

举例说明：
某企业是棕榈油的开发商，有一个大的棕油销售商预订一批棕榈油，大约是1000斤，需要在3个月后交易，那么棕油开发商就开始预备棕油，然而开发商怕到了3个月之后价格会下跌，于是棕油开发商就通过期货市场进行了套期保值的风险对冲，因为如果是三个月以后棕油降价，开发商可能会因为价格的降低而损失掉成本。所以会通过期货市场把价格做一个保值。

于是开发商就在期货市场里面选择了棕榈油产品，然后选择好1000斤，在当时的合约时间开始交易，然后做空棕油市场。也就是说现货和期货市场的产品一致了，数量一致了，合约时间一致了，方向相反了。等到3个月过后，棕油的价格真的降价了，那么销售商来提取货物，虽然实物价格降低了，但是开发商通过在期货市场内做空，是赚钱的，所以就是期货与现货相互抵消，做到了货物卖出的同时还没有亏钱。

以上就是产品套期保值的做法，其实市场这样的方式非常多，本身套期保值就是帮助企业来降低风险的，如果可以通过套期保值也是可以获利的，所以企业投资者更愿意让自己的企业远离风险，所以有想要期货开户，和企业开户的朋友，可以点击上方头像与我联系

发布于2021-8-4 15:14 上海

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朱经理期货

帮助3.7万好评6.7万从业10年+

您好，棕榈油套期保值，那就是怕上做什么就可以了

套期保值是一项比较复杂的操作，需要精算，预算成本等，需要进行一定专业培训，套期保值最大的作用是保证企业正常经营，不会让市场上的价格波对对企业造成冲击，锁定成本于利润。

举例说明
某棕榈油加工厂家，怕棕榈油价格下跌对企业造成冲击，可以在价格较高的时候选择提前做空棕榈油，来保证经营的利润，假设棕榈油价格下跌了，那期货合约也下跌了，现货赔钱，期货赚钱来弥补现货赔的钱（套期保值期货和现货的数量要对等），假设棕榈油价格涨了，现货赚钱，期货赔钱，但是中间的利润锁定了。

油脂化工企业，接到一批关于棕榈油订单，以每吨8500元订购1000吨，现在棕榈油的价格是8000元每吨，老板算了一下，中间有利润可以赚，那老板最怕的肯定是未来棕榈油价格上涨对营业产生影响，所以提前买入多单合约来锁定经营成本和利润

期货是以保证金形式交易的，可以提高企业的资金利用率，很多原材料可以利用5%-10%的资金就可以锁定经营成本，这才是套期保值的核心，把时间带来的风险，通过较小的保证金将现货市场的风险转移到期货市场。

排名前十期货公司，专业投研团队，研报行情策略服务
资深客户经理，协助完善交易体系、制定投资计划

发布于2021-8-4 16:36 上海

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唐经理期货

帮助2.7万好评4.7万从业7年

您好，企业在经营过程中面临各种各样的风险，主要包括宏观、汇率、政策、信用、市场等风险。
自从2008年金融危机之后，国际国内的宏观环境日益复杂，流动性、人民币汇率的预判难度不断加大，不利于油脂企业稳定经营。同时，受整体经营形势的动态变化，企业面临的信用风险也在加剧。

通过期货买入保值，规避棕榈油原材料价格上涨的风险，期货端盈利覆盖现货端成本的上升。
也可以通过卖出套保，锁定棕榈油的卖出价格，规避棕榈油的跌价风险，这个主要适用于棕榈油的销售企业，国内主要是买入保值。

棕榈油期货开户需要满足以下条件：
1.投资经验：累积10个交易日，20笔仿真期货交易记录或者10笔实盘交易经验；
2.知识测试：通过中期协在线知识测试，80分以上；
3.可用资金：入金10万元连续验资5日。
豁免条件：若近一年内有累计50个交易日的交易经历，可直接申请开通，无需验资。

希望我的回答对您有帮助，欢迎联系我咨询其他期货相关问题。

发布于2022-3-2 15:39 深圳

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期货张经理期货

帮助2.8万好评2.8万从业7年

您好

如果您是棕榈油的下游消费企业，您可以先在期货市场建立期货多头，用期货市场多头规避现货价格上涨的风险。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的企业常用的保值方法。

如果您是棕榈油的上游企业，您可以先在期货市场建立期货空头，用期货市场空头规避现货价格下跌的风险。卖出套期保值是手中有棕榈油的库存，但又担心价格下跌的企业常用的保值方法。

发布于2021-8-4 15:43 上海

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期货黄经理期货

帮助3.1万好评1.7万从业4年

小包装油脂企业决定后期要采购棕榈油的情况下，企业最担心的是后期棕榈油价格出现大幅度上涨。企业要想规避后期因价格上涨带来的风险的话，则可以通过期货市场买入棕榈油期货进行保值，这样一方面可以节约企业资金，另一方面可以锁定企业的原料采购成本。
　　例如：某企业在2月份考虑到国内当前市场棕榈油的库存偏小，棕榈油进口成本逐步抬高，且随着后期气温逐渐升高，棕榈油的需求会出现明显的增加，届时棕榈油价格极有可能出现大幅度上涨，于是该企业决定在4月份买入10000吨的棕榈油现货，但企业的流动资金又显得有点紧缺，一时拿不出这么大笔的资金。该公司高层了解到期货市场可以做远期，并且还是保证金交易，有利于企业资金的流动且完全符合企业的利益，便考虑在棕榈油期货市场进行保值。
　　2月15日在大连商品交易所买入棕榈油期货5月份合约进行保值，共计买入棕榈油5月份合约1000手，成交均价为6150元/吨，现货价格为6100元/吨，期货价格呈现远期升水。
　　随着气温的升高和节后油脂需求的增加，棕榈油价格期货和现货价格都出现了明显上涨，且期货由于资金买入的推动，期货市场的涨幅大于现货市场的涨幅。到4月15日，该企业选择在期货盘面卖出1000手5月份棕榈油期货合约平仓，期货成交均价为6480元/吨；同时向贸易商购买10000吨棕榈油现货，现货成交价格为6430元/吨。
　　通过以上案例我们可以看出：
　　第一，该企业在期货市场进行的是先买后卖的买入套期保值操作。
　　第二，在正向市场中，基差走弱，从-30元转为-50元，作为企业的买入套期保值操作，由于期货大于现货亏损，保值者得到了完全的保护。并且还获得了（350-330）=20万元额外的收益。
　　第三，油脂企业通过在期货市场上买入套期保值，用期货市场的350万元弥补了现货市场330万元的亏损。如果该企业不在期货市场做套期保值，当现货价格下跌时，虽然可以使企业采购价格降低，但是一旦价格上涨，该企业将蒙受较大的损失，
　　可见，通过期货买入保值，锁定企业的采购成本，企业才会更有市场竞争力，才会获得更大的生存和发展空间。

发布于2021-8-4 15:57 青岛

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