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您好！除了常见指标，以下隐藏指标也能判断基金风险。首先是R平方，它反映基金和业绩基准的相关性，数值越接近100，说明基金回报变动与基准指数变动越紧密，若偏离度大，风险特征可能与基准差异大。其次是夏普比率，它衡量基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，在同等风险下收益越好，若夏普比率低，意味着获得相同收益要承担更高风险。还有索提诺比率，它只考虑下行风险，更聚焦于亏损情况，比率越高，说明在控制下行风险上表现越好。
盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能依据这些指标为您进行基金诊断。比如【叩富稳盈组合】，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师领衔，运用独创的“盈利预期估值法”，根据市场动态灵活调整持仓，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，还能帮您有效控制风险。
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发布于2026-1-25 12:59
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