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基金风险

时间：2025-08-07 11:42:58 浏览：172人

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近期，基金行业出现产品风险等级集中调整。在调研过程中，多位业内人士透露了基金风险等级上调的深层原因：波动率上升、最大回撤偏离倍数增加、规模下降是主要触发因素。

对于此次调整占比较高的债券基金来说，债市波动加剧与部分基金权益仓位的提升成为两大推手。不同类型的公募基金产品在预期收益和风险特征方面的差异是很大的，那么如何确定基金产品的风险等级呢？
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在综合参考产品类型、投资方向和投资范围、流动性、到期时限、结构复杂性、募集方式等因素的基础上，可以对产品或者服务风险等级依照其风险水平由低至高划分为不同的等级（R1至R5），便于投资者和销售机构了解产品的风险属性。
以某基金公司为例，基金产品评级等级如下：

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