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跟踪误差是指 ETF 净值增长率与标的指数增长率之间的偏差，反映基金跟踪指数的精准度。
一般情况下跟踪误差越小越好，但并非绝对：对于杠杆 / 反向 ETF，因衍生品展期、复利效应等因素，跟踪误差本身会高于普通 ETF，追求绝对小误差不现实。
影响因素：
一是基金费用（管理费、托管费）；
二是现金拖累（基金持有的现金无法完全跟踪指数）；
三是成分股调整、分红再投资；
四是申赎冲击成本；
五是衍生品展期（针对商品、杠杆 ETF）。
发布于2026-1-15 17:17 郑州
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银泰证券冰冰
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跟踪误差是指 ETF 净值增长率与标的指数增长率之间的偏差，反映基金跟踪指数的精准度。
一般情况下跟踪误差越小越好，但并非绝对：对于杠杆 / 反向 ETF，因衍生品展期、复利效应等因素，跟踪误差本身会高于普通 ETF，追求绝对小误差不现实。
影响因素：
一是基金费用（管理费、托管费）；
二是现金拖累（基金持有的现金无法完全跟踪指数）；
三是成分股调整、分红再投资；
四是申赎冲击成本；
五是衍生品展期（针对商品、杠杆 ETF）。
发布于2026-1-15 17:17 郑州
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