量化交易入门，哪位老师可以详细说下-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 量化交易入门，哪位老师可以详细说下

量化交易入门，哪位老师可以详细说下

还有疑问，立即追问>

量化交易入门手册

量化交易入门，哪位老师可以详细说下

叩富问财浏览：40 人分享

1分钟入驻>

共6个回答

首发

资深高经理

资深高经理股票

帮助5.5万好评3915 从业3年

首发回答

量化交易入门，得先学些基本编程知识，像Python。了解数据获取、分析方法。接着熟悉交易策略，比如趋势跟踪等。还要掌握交易平台规则。实践中多调试优化策略。这过程有难度，但能提升投资效率。想深入了解，点赞或点我头像加微联系我，我能分享不少经验，开户时也能帮你搞定合适费率。

发布于13小时前阜新

秒答

关注

追问

踩

理财王经理股票

帮助10万+ 好评9670 入驻10年+

量化交易入门其实不难，咱们一步步来。首先要了解基本概念，它就是用数学模型和计算机算法来制定投资策略，自动执行交易。

接着得学习一些基础的金融知识，像股票、债券、期货等交易规则。然后掌握编程技能，常见的Python就很适合量化交易，能用来处理数据、编写策略。

有了知识储备后，可以找个模拟交易平台练练手，熟悉量化交易的流程。在这个过程中，不断优化自己的策略。

我们券商能为你提供专业的量化交易指导，有经验丰富的团队帮你分析市场和策略。而且，还能为你争取有竞争力的开户佣金成本费率，降低你的交易成本。要是你想开启量化交易之旅，不妨考虑我们。觉得我的解答有用，就点赞支持，点我头像加微联系我，我会为你详细规划。

发布于13小时前杭州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深黄经理股票

帮助4.1万好评4.6万从业10年+

量化交易简单来说就是用数学模型和计算机程序来做投资决策。新手入门可以从学习基础的量化知识开始，比如掌握Python编程、了解数据分析和回测方法，再结合一些成熟的策略（比如均线策略）上手实践。建议先拿模拟盘试试，熟悉后再用实盘操作。

我在这领域有多年实操经验，如果你是新手想系统学习或开通量化交易权限，我可以给你提供详细的入门指导和软件支持。欢迎点赞并点击我头像添加微信，我会根据你的情况帮你快速上手量化交易！

发布于13小时前深圳

秒答

关注

追问

踩

资深王经理股票

帮助6.1万好评5375 从业3年

您好，我是您的专属理财经理。关于量化交易入门，这是一个非常专业且系统的领域，我很乐意为您梳理一下核心框架和入门路径。

首先，**量化交易**简单来说，就是利用数学模型、统计分析和计算机程序来识别交易机会、执行交易并管理风险的一种方法。它旨在减少人为情绪干扰，实现纪律性、系统化的投资。

**入门可以从以下几个关键步骤开始：**

1. **夯实基础理论：**
* **金融知识：** 需要理解股票、期货、期权等基础金融产品，以及市场微观结构、资产定价理论等。
* **数学与统计：** 概率论、统计学、时间序列分析是构建和检验模型的基石。
* **编程能力：** Python是目前量化领域最主流的语言，需要掌握其数据处理（如Pandas、NumPy）、科学计算及回测框架（如Zipline, Backtrader等）的使用。

2. **理解核心策略类型：**
* **Alpha策略：** 旨在获取超越市场基准的收益，例如多因子选股、统计套利、事件驱动等。
* **套利策略：** 利用市场短暂的价格失衡获利，如期现套利、跨期套利等。
* **高频/做市策略：** 对系统和延迟要求极高，个人投资者较难涉足。
* 建议初学者从**中低频的Alpha策略**开始研究和模拟。

3. **实践流程：**
* **想法产生：** 基于对市场的观察或学术理论，形成一个可量化的交易逻辑（例如，“低市盈率股票长期跑赢高市盈率股票”）。
* **数据获取与处理：** 获取历史价格、财务数据等，并进行清洗、整理。
* **模型构建与回测：** 将逻辑转化为代码，在历史数据上测试策略的盈亏、胜率、最大回撤等关键指标。**特别注意避免过度拟合**。
* **模拟交易与实盘：** 通过模拟账户验证策略在实时市场中的表现，确认稳定后再考虑小资金实盘。

4. **风险意识：**
* 量化模型基于历史，不代表未来一定有效。
* 市场环境变化可能导致策略失效（“策略衰减”）。
* 务必重视风险模型和资金管理，设置严格的止损。

**学习资源建议：**
* **书籍：** 《打开量化投资的黑箱》、《算法交易：制胜策略与原理》、《Python金融大数据分析》。
* **在线课程：** 国内外知名大学在Coursera、edX等平台上有相关课程。
* **社区与数据：** 聚宽、米筐等国内平台提供了较好的学习环境、数据和回测工具。

作为您的理财经理，我需要提示您，量化交易对个人知识储备、技术能力和资金实力都有较高要求。在深入探索前，建议先系统学习，并用大量时间进行模拟验证。同时，一个稳定、高效的交易系统也是执行量化策略的重要保障。

**我可以为你提供适合的开户费率。** 要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于13小时前西安

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

首席常经理股票

帮助5.5万好评4640 从业10年+

量化交易入门，建议先跟“三本书+一位实战派”学：

1. 书籍
《量化投资策略：原理与实战》（Robert Kissell）——把策略拆成信号、风控、执行三块，适合零基础搭框架。
《Algorithmic Trading》（Ernie Chan）——Python代码全公开，手把手教你做动量、均值回归。
《统计套利：量化投资的利器》（Andrew Pole）——理解对冲、配对交易的核心逻辑。

2. 实战派
优矿社区“刘硕”老师（ID：liushuo）——每周直播用Tushare+Backtrader跑A股案例，从数据清洗到绩效归因一条线，免费且代码开源，B站可搜。

3. 三步落地
① 用Tushare拉3年沪深300日线，做最简单的20/60日均线策略，跑通回测；
② 加滑点、手续费，看夏普<1就停，改波动率过滤；
③ 用优矿模拟盘跑1个月，实盘资金≤1万元，先练纪律。

记住：先学风险模型，再谈Alpha。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于13小时前盘锦

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理股票

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

目前支持量化交易的券商有：中金公司，银河证券，安信证券等等，手机量化交易软件比较好的有：恒生Ptrade，迅投QMT等等，满足10万资金门槛即可免费向客户经理申请开通。
少数中大型券商能够以成本价手续费申请开户，每家营业部的佣金政策不一样，想要办理低佣金账户您可以找客户经理咨询办理。开户首先要满足18周岁，然后准备好个人的身份证、银行卡即可。

想要获取低佣可以采取：
1、如果您的开户渠道不对，那么佣金就会相对较高，开户不要在券商营业部或者直接下载证券APP进行办理，这样开户的佣金都是比较高的。
2、增加您的成交金额或是交易次数，因为您的成交金额和交易次数都是直接或间接的影响到您的佣金费率。
3、开户前联系一个线上券商的客户经理，这样就可以免费开一个VIP低佣金账户，还能免费获得一对一服务指导。

想了解更多优惠，欢迎添加微信。股票佣金成本价，期权手续费可以到1.7元，两融专项利率低至3.5%，ETF/可转债万0.5，国债逆回购低至一折，100万免费赠送VIP交易通道，提供QMT/PTrade量化！支持同花顺！

发布于1小时前上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩