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咨询一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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共4个回答

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王经理玲依

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资深韩经理资深韩经理财经达人

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身份认证| 入驻4年

您好！基金每天的价格并不是固定的一个哦。基金的价格是根据其投资组合中各种资产的价值变化来计算的，而这些资产的价值在交易日内是实时波动的。

比如说，一只股票型基金，它的价格就会受到其所投资的股票价格波动的影响。如果当天股票市场上涨，那么这只基金的价格可能也会上涨；反之，如果股票市场下跌，基金价格可能就会下跌。

不过，基金的价格并不是实时更新的，一般来说，开放式基金每天只有一个净值，这个净值是在当天股市收盘后，根据基金资产的估值计算出来的。所以，您在当天看到的基金价格，实际上是前一个交易日的净值。

如果您想了解基金的实时价格走势，可以关注一些基金交易平台或者财经网站，它们会提供基金的实时估值。但需要注意的是，实时估值只是一个参考，并不一定等于基金的实际净值哦。

如果您对基金投资还有其他疑问，欢迎点击右上角，我们盈米基金叩富团队的专业顾问会为您提供一对一的服务，帮您制定适合自己的投资方案。您还可以盈米启明星小程序或APP，添加店铺“叩富”，了解更多基金投资知识和产品信息。

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发布于2026-1-10 11:41 上海

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证券董经理：

开放式基金每个交易日仅公布一个单位净值，对应当日的份额交易价格

资深方经理：

需注意该净值是交易日收市后核算的，不反映盘中实时交易情况

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资深李经理资深李经理财经达人

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身份认证| 入驻1年

是的，开放式基金每天只有一个价格，也就是基金单位净值。这个净值是基金公司在每天收盘后，根据基金资产的公允价值计算出来的，一般在晚上更新。不过在交易时间内，你能看到的基金估值是根据基金持仓情况估算出来的，并不是实际的净值，会实时变动，但最终的交易价格还是以当天收盘后的净值为准。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，不同基金的风险和收益差异很大，自己挑选难度不小。你可以下载“盈米启明星”APP，添加店铺“叩富”，这里有专业的投研团队和丰富的基金产品供你选择。同时，，我可以给你详细讲讲怎么选适合你的基金，还能分享一些新手入门的实用技巧。

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发布于2026-1-10 11:41

11名擅长【基金公司数量咨询】的认证经理当前在线

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基金陈老师基金陈老师财经达人

帮助10万+好评2758

身份认证| 入驻1年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的交易价格有所不同。

开放式基金大多数情况下每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每天收盘后（一般是晚上）计算出当天的基金单位净值，投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，但可以像股票一样在证券市场上进行交易，其交易价格会在交易时间内实时变动，受市场供需关系、投资者情绪等多种因素的影响，交易价格可能会高于或低于基金的单位净值。

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您可以下载APP“盈米启明星”，添加店铺“叩富”进行进一步了解。如果您还有其他疑问，右上角联系我们的顾问，我们将为您提供更详细的解答和专业的投资建议。

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发布于2026-1-10 11:41

15名擅长【基金公司数量咨询】的认证经理当前在线

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资深刘经理资深刘经理财经达人

帮助5.8万好评1060

身份认证| 入驻1年

基金每天通常只有一个净值价格。一般开放式基金的净值是在每天收盘后，由基金公司根据当日基金资产的市值等情况计算得出，然后在晚上公布。也就是说，你在当天交易时间内任何时候申购或赎回基金，都是按照当天收盘后计算出来的这个净值来成交的（如果是在下午3点之后操作，那就按照下一个交易日的净值来计算）。

不过要注意，像ETF基金和LOF基金，它们既可以在二级市场像股票一样交易，交易价格会随时变动；也可以通过场外进行申赎，申赎是按照当日收盘后的净值。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，业绩表现差异也很大。你要是自己选，很容易踩坑。我建议你可以下载“盈米启明星”APP，添加店铺“叩富”，这里面有专业的投顾服务，能帮你筛选合适的基金。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答得还行，对选基金感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞，我给你详细讲讲。

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发布于2026-1-10 11:41

19名擅长【基金公司数量咨询】的认证经理当前在线