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累计净值和单位净值的区别？
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单位净值 累计净值

累计净值和单位净值的区别？

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首发 许经理
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累计净值和单位净值是衡量基金表现的重要指标，它们之间存在明显的区别：

1. 定义：单位净值是指基金每一份额的实际价值，即每份基金在当前交易日收盘后的净资产价值；而累计净值则反映了基金自成立以来，包括分红在内的所有历史表现。

2. 用途：投资者主要依据单位净值进行日常申购赎回操作；通过分析累计净值，可以更全面地了解基金经理的长期投资能力。

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发布于2026-1-9 11:53 哈密

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想请大家指点一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么关键在哪里？
您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如果有拆分情况，还要进行相应调整）...
资深宫顾问 438
#累计净值# @ 群友热聊中~

程老师 01:33

您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如果有拆分情况，还要进行相应调整）...

津门富婆 01:33

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 01:33

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
168人正在群聊
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