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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，能总体介绍一下吗？

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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，能总体介绍一下吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

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基金的价格在每个交易日通常只有一个净值价格。

基金是一种集合投资工具，它将众多投资者的资金汇集起来，由专业的基金管理人进行投资运作。基金的种类繁多，包括股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币型基金等。

股票型基金主要投资于股票市场，其净值波动通常较大，收益潜力也相对较高，但风险也较大。债券型基金主要投资于债券市场，收益相对较为稳定，风险较低。混合型基金则是同时投资于股票和债券等多种资产，其风险和收益水平介于股票型基金和债券型基金之间。货币型基金主要投资于短期货币工具，如国债、央行票据等，具有流动性强、风险低的特点，收益相对较为稳定，但通常低于其他类型的基金。

基金的净值是根据其投资组合中资产的市值计算得出的，每个交易日结束后，基金管理人会根据当天的市场情况计算出基金的净值，并在规定的时间内公布。投资者可以根据基金的净值来计算自己的投资收益或亏损。

需要注意的是，基金的价格会受到多种因素的影响，如市场行情、基金管理人的投资能力、基金的规模等。因此，投资者在选择基金时，需要综合考虑自己的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素，选择适合自己的基金产品。同时，投资者也需要关注基金的净值波动情况，及时调整自己的投资策略。

以上就是“基金每天价格及总体情况”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于2026-1-7 11:11 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格形成机制有所不同。

开放式基金在每个交易日只有一个净值价格。这个净值是基金公司根据当天基金资产的价值，扣除负债后，再除以基金总份额计算得出的。一般来说，基金公司会在当天交易结束后（通常是晚上）公布这个净值。投资者在交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的净值来计算份额或赎回金额；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值来计算。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格类似股票，会在交易时间内实时波动。封闭式基金的价格不仅受到基金净值的影响，还会受到市场供求关系的影响。当市场对该基金需求旺盛时，价格可能会高于基金净值，出现溢价；反之，价格可能低于基金净值，出现折价。

对于刚接触基金的您来说，选择适合自己的基金很重要。我们盈米基金叩富团队为不同需求的投资者打造了几款优质基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：是您资产配置的财富“压舱石”。它主要管理那些“输不起”的钱，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
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如果您想进一步了解这些基金组合，或者让专业顾问根据您的投资目标和风险承受能力制定个性化的投资方案，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角添加微信联系我们的顾问，我们将竭诚为您服务。

发布于2026-1-7 11:15 上海

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基金程老师基金

帮助6.9万好评2007 入驻3年

您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每天收盘后（一般是晚上）计算出当天的基金单位净值，它反映了每份基金的实际价值。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的基金单位净值来进行交易；如果是在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的基金单位净值来处理。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的。它的价格不仅受到基金单位净值的影响，还会受到市场供求关系等因素的影响，所以在一天内会有多个不同的价格。

对于初次接触基金的您，我们盈米基金叩富团队有适合您的基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：它是您资产配置的财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱。以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。我们将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：作为财富“增长器”，旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流的“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。可以考虑将每月可支配收入的30%用于参与。也就是：月定投金额 =（月收入 - 月支出）/ 3 。例如，如果您每月可支配收入是9000元，那么可以考虑每月定投3000元，每周定投750元。

我们盈米叩富团队由经验丰富的专业人士组成。首席投资顾问何剑波老师拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴擅长基金诊断与资产配置的数字化落地，把投顾、投研流程拆解成可复用的AI工作流，用数据和模型把何剑波老师的投资框架输出给不同风险偏好的客户。

如果您想进一步了解基金投资，或者想要获取适合您的投资方案，您可以右上角加我微信，我们将为您提供详细的指导和服务。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，在上面查看更多基金组合信息。

发布于2026-1-7 11:15

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一对一

资深赵经理基金

帮助4.9万好评761 入驻3年

您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是基金公司在每天收盘后，根据基金持有的资产（如股票、债券等）的市值，扣除相关费用后计算得出的。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值进行成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样进行交易，其交易价格会随着市场供求关系的变化而波动，在一个交易日内会有多个不同的价格。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金投资很重要。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列适合不同需求的基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：这是财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱。我们以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：作为财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：它是现金流“导航仪”，能解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

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发布于2026-1-7 11:15

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资深宫顾问基金

帮助2万好评279 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上）计算出当天的基金单位净值。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的基金单位净值来进行交易；如果是在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的单位净值来处理。单位净值反映了基金的实际价值，它是根据基金持有的资产价值扣除负债后，再除以基金的总份额计算得出的。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易日内会随着市场供求关系的变化而实时波动。所以封闭式基金在一天内会有多个不同的价格。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金投资方式很重要。我们盈米叩富团队为不同需求的投资者打造了多种基金组合。
如果您追求低风险的稳健收益，可以考虑债券基金组合【日富一日】，它通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。
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