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铁矿石贸易商如何进行期货套期保值？

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铁矿石贸易商如何进行期货套期保值？

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朱经理

孟经理期货

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您好，根据中国证监会规定，在国家工商管理部门注册登记、具有独立法人经营资格且符合国家法律法规规定的法人或机构可申请成为期货经纪公司的客户。可能有人认为企业参与期货套期保值十分复杂，事实并非如此。

企业（法人或机构户）参与期货套期保值，开户需提供以下资料：

1)《企业法人营业热照》副本原件；2)《组织机构代码证》副本原件；3)《税务登记证》原件；4)开户代理人身份证原件；5)法定代表人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证复印件(新版身份证须复印正反两面)；6)由法定代表人签署的授权委托书；7)企业银行账号作为期货结算账户；(银行账户必须是工行、农行、建行、交行或者中行)

套期保值是指以回避现货价格为目的的期货交易行为，是把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

希望以上内容能够帮助到您，如需期货开户或者更多操作问题，可点我头像添加好友，欢迎咨询，资深期货顾问竭诚为您服务！

发布于2021-7-27 10:22 北京

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期货周经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

您好，如果您是做铁矿石，担心未来铁矿石的波动风险，可以在期货中做套期保值，首先您要明白什么是套期保值，举个例子：比如你在未来两个月需要1万吨铁矿石，担心接下来的两个月价格会上涨，那么您可以在期货中购买相同的吨数的铁矿石的上涨，如果两个月后确实上涨了，那么你现货中购买的成本提高，但是你期货是盈利相同的价钱，那么就是一个对冲掉这个市场不确定的因素。

套期保值是指在期货市场买进（卖出）与现货数量相等但交易方向相反的商品期货，以期在未来某一时间通过卖出（买进）期货合约而补偿因现货市场价格不利变化带来的损失。是以规避现货价格风险为目的进行的期货交易行为。为预防现货市场不利的价格变动带来的损失，在期货市场上建立与现货部位方向相反的期货头寸的行为。

上面是专业的解释，其实套期保值需要看企业具体的情况，制定具体的方案，如果您需要这方面的了解，可以点击头像联系我，也可以上门培训，祝您投资顺利

发布于2021-7-27 10:10 北京

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朱经理期货

帮助3.8万好评6.7万从业10年+

首发回答

您好，关于铁矿石贸易商如何进行期货套期保值回答如下：

对于铁矿石贸易企业来讲，铁矿石的贸易存在多种不确定因素，贸易策略的判断是否正确，直接影响到其盈亏结果。铁矿石进口贸易过程中，套期保值在规避风险及锁定利润方面起到了关键的作用。如何结合现货贸易利用好衍生品，实现企业的稳定盈利，对于铁矿石贸易商而言尤为重要。

铁矿石贸易一般进出口为主，进口回来的铁矿石回国内销售最怕的是什么？是不是怕价格突然下跌，影响利润，甚至亏损。那么在购进现货的时候可以通过对冲在期货市场做空铁矿石，实现锁住利润、成本。

举例说明：假设铁矿石贸易商，3月份进口1万吨铁矿石，预计5个月后可以在国内出售现货，价格为900元/吨，可到相应的期货合约去做空1000手铁矿石，假设相应合约的铁矿石国内价格为1200元/吨，那么每吨的价格利润是300元，可以锁住利润。

1、假设5个月后铁矿石的价格是800元，那现货的赔钱，期货合约赚钱；
2、假设5个月后铁矿石的价格是1000元，那现货的赚钱，期货合约赚钱；
3、假设5个月后铁矿石的价格是1500元，那现货的赚钱，期货合约赔钱。

套期保值最主要的作用就是防止企业犹豫市场不确定因素出现巨大亏损，以企业稳健经营为主。假设出现第一种情况和第二种情况贸易商除去成本很有可能赔钱。

关于以上回答希望可以帮到您，关于更多套期保值问题，可添加好友在线咨询~
全国排名前十名的国务院国资委其下属期货公司，投研能力更专业，交割量稳居第一

发布于2021-7-27 09:14 上海

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一对一

期货黄经理期货

帮助3.1万好评1.7万从业5年

一、套期保值其实就是“Hedge”的翻译，其实就是对冲。当你有了资产A，面临价格下跌的风险，这时可以卖出资产B，只要A和B之间具有正相关关系，就可以实现对冲的结果。因为A和B都贬值，卖出B实现了收益，亏损和收益产生了对冲的效果。这就是套期保值最简单的解释。最终的效果是将价格锁定，避免价格波动的风险。

二、实现套期保值的两个前提条件：一是期货价格走势和现货价格走势基本一致，具有较强的正相关性；二是期货和现货价格随着期货合约到期日的临近具有收敛的倾向。这两点缺一不可。

三、套期保值可以分为两类：买进（多头）和卖出（空头）。生产型企业担心原材料价格上涨，在期货市场上买入原材料期货（多头），可以锁定买入价格，免受价格上涨的风险。而生产型企业在卖出产成品时，担心产成品的价格下跌，就会卖出产成品期货（空头），锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。在这个例子中，钢厂买入铁矿石，担心价格上涨，就可以买入铁矿石期货进行套期保值，而必和必拓等大宗商品供应商在卖出铁矿石时担心价格下跌，就可以卖出铁矿石期货锁定卖出价格。

发布于2021-7-27 09:32 青岛

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