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套期保值和套利有哪些不同的地方，能否具体说一下。

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期货_张经理

期货_张经理期货

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你好，套保：作为一种对冲策略，是期货的主要功能之一，投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现，风险较套利要少。

套利：需要同时做一多一空两个方向，相关性很高的两个合约或者标的资产。套利的利润来自开仓时的价差与平仓时的价差之差;套利的风险则在于价差风险，也即价差运行方向和预期的背道而驰，而非在股票和期货市场中的单边风险。套利属于投机，分为跨期套利、跨市套利、跨商品套利。

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发布于2021-7-27 08:52 上海

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期货黄经理期货

帮助3.1万好评1.7万从业4年

期货套利操作和期货套保有着根本的区别，主要表现在以下几个方面：

　　第一目的不同：

　　套利操作的主要目的是在承担较小风险，于此同一时间获的相对稳定的利润。而套保的目的是转移风险，并不以为目的。在很多套保的成功案例中，期货部位往往是损失的，但隻要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套保锁定风险的目的。

　　第二基础不同：

　　套保者一般是在现货上持有头寸，或者预计将持有现货头寸，因而在期货操作场所上建立反转的期货头寸以管理现货风险，也就是说，倘若并未现货市场的操作需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的多方部位、空头部位以及现货部位都是套利操作的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获的利润。

　　第三市场范围不同：

　　套保隻涉及现货和期货两个市场。而在套利操作中，操作者既可在期货和现货于此同一时间操作进行期现套利，也可仅在期货操作场所进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货操作场所之间进行跨市场套利。

　　第四根据不同：

　　套保根据的是期货操作场所和现货价格变动的一致性，并且变动的态势、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期货与现货之间，或者期约之间的价格呈现的不合理偏差来获取套利利润的，并且这种不合理的价差越大，套利操作的利润就越大。

发布于2021-7-27 08:58 青岛

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