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麻烦问一下，我第一次碰基金，基金每天就只有一个价格，能详细解释一下不？

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麻烦问一下，我第一次碰基金，基金每天就只有一个价格，能详细解释一下不？

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王经理玲依

王经理玲依基金

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基金的价格一般是指基金的单位净值，它是指当前的基金总净资产除以基金总份额。由于基金的资产净值是随着市场的波动而变化的，而基金的份额在一定时间内是相对固定的，所以一般情况下基金每天只有一个单位净值。

单位净值的计算是在当天股市等相关市场交易结束后进行的。基金管理人会根据当天基金所投资的各种资产（如股票、债券等）的收盘价来计算基金资产的总价值，然后再扣除相关费用后，除以基金总份额，得出当天的单位净值。

这个单位净值就代表了每份基金的实际价值，投资者在申购或赎回基金时，就是按照当天的单位净值来进行交易的。需要注意的是，不同的基金可能有不同的净值更新时间，有些可能在晚上较晚的时候才会公布。

此外，除了单位净值，基金还有累计净值，它是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额。累计净值可以更全面地反映基金的运作情况和历史表现。

基金的价格波动受到多种因素的影响，如市场行情、宏观经济形势、基金经理的投资策略等。投资者在投资基金时，应该充分了解基金的特点和风险，根据自己的风险承受能力和投资目标进行合理的投资决策。

以上就是“基金每天只有一个价格的解释”回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于2025-12-25 19:19 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深赵经理基金

帮助4.5万好评615 入驻3年

您好！基金每天只有一个价格，这是因为基金的净值是在当天股市收盘后，根据基金所投资的股票、债券等资产的市场价值进行计算得出的。这个净值就是当天基金的价格。

比如说，一只基金投资了100只股票，当天股市收盘后，这100只股票的总市值是1亿元，而基金的总份额是1000万份，那么这只基金当天的净值就是10元（1亿元÷1000万份）。

需要注意的是，基金的净值会随着其所投资资产的市场价值波动而变化。如果当天股市上涨，基金所投资的股票市值增加，那么基金的净值就会上涨；反之，如果股市下跌，基金的净值就会下跌。

对于新手来说，了解基金净值的计算方法和波动规律是非常重要的。如果您想更深入地了解基金投资，或者需要专业的投资建议，可以点击右上角加微信，我可以给您分享一些基金投资的入门知识和技巧，帮助您更好地进行基金投资。

发布于2025-12-25 21:39

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基金程老师基金

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您好！基金每天只有一个价格，这是因为基金的净值是在当天股市收盘后，根据基金所持有股票、债券等资产的市场价值进行计算得出的。这个净值就是当天基金的唯一价格。

比如说，某只基金持有100只股票，当天股市收盘后，这100只股票的总市值是1亿元，而该基金的总份额是1000万份，那么该基金当天的净值就是10元/份（1亿元÷1000万份）。

需要注意的是，基金的价格虽然每天只有一个，但基金的净值是会波动的，这取决于基金所持有资产的市场价格变化。如果市场行情好，基金所持有股票、债券等资产的价格上涨，那么基金的净值也会上涨；反之，如果市场行情不好，基金的净值就会下跌。

如果您对基金投资还有其他疑问，欢迎点击右上角加微信，我会为您详细解答。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多基金投资知识和策略。

发布于2025-12-25 21:39

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资深刘经理基金

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您好，基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。

基金单位净值是指每份基金份额的净资产价值，它是根据基金当日收市后，对基金资产进行估值计算得出的。基金公司会在每个交易日结束后的一段时间内公布当天的基金单位净值。

之所以每天只有一个单位净值，是因为基金投资的是一篮子资产，如股票、债券等。这些资产的价格在交易日内是实时波动的，基金公司无法在交易过程中及时准确地计算出基金的准确价值。所以，要等当天交易结束，确定了所有投资资产的收盘价后，才能进行精确的估值和计算，得出当天的基金单位净值。

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发布于2025-12-25 21:39 上海

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资深宫顾问基金

帮助1.6万好评205 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映了每份基金的实际价值。

基金在交易日（一般是周一到周五，不包括法定节假日）会进行交易，在交易日的交易时间（上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00）内，基金的净值其实是在不断变化的，只不过我们在交易时段看到的是估算净值，它是根据基金持仓情况和市场行情估算出来的，并不是最终的实际净值。

而基金的实际净值是在交易日收盘后，由基金公司根据当天基金资产的实际价值进行计算得出的，一般会在当天晚上或者第二天公布。也就是说，无论您在交易日的哪个时间点进行基金的申购或赎回，都是按照当天收盘后公布的单位净值来成交的。如果您在非交易时间（比如周末或者法定节假日，以及交易日的15:00之后）提交交易申请，那么将按照下一个交易日的单位净值来成交。

对于刚接触基金的您来说，选择合适的基金产品很重要。我们盈米基金叩富团队有一系列专业的基金组合供您选择。
【叩富安盈组合(R2)】：它就像是您资产配置的财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱。我们以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。我们将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：可以作为您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流的“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

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发布于2025-12-25 21:39

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