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有色金属ETF的持仓行业集中程度较高，主要是制造业（占比60.2%）和采矿业（占比38.4%），二者合计占比达98.6% ，持仓行业是有一些风险的。有色金属行业受宏观经济环境、供需关系、国际政治局势等多种因素影响较大，价格波动频繁，使得有色金属ETF的净值波动幅度也相对较大。近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，且该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
不过，也有一些积极因素。2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，具备一定的长期布局价值。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。在需求端，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将为锂电池创造新场景，带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振，打开国内货币政策空间，加上可能的宽财政带来通胀反弹，都将支撑金属价格。在供应端，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期，同时，美联储9月降息明确，金融属性向好。
如果你想购买有色金属ETF，以下是一些建议：如果你是风险承受能力较低、投资期限较短的投资者，鉴于该ETF短期下跌概率较高、波动较大，建议谨慎考虑，或者先少量配置观察。如果你是风险承受能力较高、投资期限较长的投资者，从长期布局的角度，可以考虑适当配置，但要做好资产的多元化配置，不要把全部资金集中在这一只基金上，以分散风险。
如果你想进一步了解相关投资策略和产品信息，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，同时右上角加我微信，我会为你详细介绍。
不过，也有一些积极因素。2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，具备一定的长期布局价值。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。在需求端，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将为锂电池创造新场景，带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振，打开国内货币政策空间，加上可能的宽财政带来通胀反弹，都将支撑金属价格。在供应端，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期，同时，美联储9月降息明确，金融属性向好。
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发布于2025-12-25 13:13 南京
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