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想请教一下大家，我刚接触基金，基金每天是不是就只有一个价格呀？

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王经理玲依

王经理玲依基金

帮助2.5万好评4083 入驻3年

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基金每天一般只有一个净值价格。基金净值是根据基金所投资的资产组合在每个交易日的市场价值来计算的，通常在交易日结束后进行核算并公布。不过需要注意的是，开放式基金和封闭式基金在价格表现上会有一些不同。开放式基金的交易价格就是其每日公布的净值，投资者按照净值进行申购和赎回。而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格除了受净值影响外，还会受到市场供求关系等因素的影响，可能会出现溢价或折价的情况。

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发布于2025-12-15 22:03 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助9.8万好评4.5万从业10年+

是的，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。基金净值是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金资产的公允价值计算得出的，一般在晚上公布，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，收益差异也很大，如果自己没有专业的知识和经验，很容易选错。其实可以考虑借助专业的投顾服务，比如盈米基金的投顾策略就很不错，盈米启明星APP上有很多相关的优质内容。你可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521，里面有不少适合新手的基金产品和投资建议。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对基金投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲怎么选基金。

发布于2025-12-15 22:35 上海

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资深宫顾问基金

帮助1.3万好评155 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。开放式基金的单位净值是在每天收盘后，由基金公司根据当天基金资产的市场价值等因素计算得出的。一般在晚上七八点之后陆续公布，不同基金公布时间可能会有差异。

在交易日的交易时间内（上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00），您看到的基金净值估算，只是根据基金持仓情况估算出来的大致价格，并非实际的单位净值。如果您在交易日15:00前申购或赎回基金，会按照当天收盘后公布的单位净值来计算份额或金额；若在15:00后操作，则会按照下一个交易日的单位净值计算。

对于刚接触基金的您，我们盈米基金叩富团队有适合的基金组合供您选择。
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发布于2025-12-15 22:35

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基金程老师基金

帮助6.1万好评1814 入驻3年

对的，基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的净值。一般情况下，普通基金的净值会在当天晚上公布，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。基金的交易就是按照这个公布的净值来计算的，如果你在交易日下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的净值计算；要是在下午3点后操作，那就按照下一个交易日的净值计算。

刚接触基金，很多东西可能还不太熟悉。市场上基金种类繁多，要选到适合自己的基金并不容易。盈米基金的“盈米启明星”APP就很不错，你可以下载这个APP，输入店铺码6521，里面有丰富的基金知识和投顾服务。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验。如果你在基金投资上有任何问题，或者想了解更多选基方法，帮我点个赞，右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-12-15 22:35

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资深赵经理基金

帮助4.2万好评593 入驻3年

没错，基金每天只有一个价格，也就是基金净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的，它反映了当天基金资产的实际价值。

不过要注意哦，在交易时间内你看到的基金估值，它只是根据基金持仓等情况估算出来的，并不是实际的基金净值，会和最终公布的净值有差异。

对于刚接触基金的你来说，选择基金是个很关键的事儿。市场上基金那么多，业绩表现差异也大，要是选错了，可能收益就不太理想。你可以找个专业的基金投资顾问帮你分析和挑选。

你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，里面有不少适合新手的基金产品和投资策略。要是你还有其他疑问，右上角加我微信，我给你详细解答，还能给你分享一些基金投资的小技巧。

发布于2025-12-15 22:35

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