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半导体材料ETF的持仓行业高度集中于半导体设备与材料领域，覆盖刻蚀设备、清洗设备、检测设备等国产替代核心环节，前十大重仓股包含中微公司、北方华创、长川科技等龙头企业。
投资建议：从历史业绩来看，截至2025年11月，半导体材料ETF今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前，成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%，进攻性较强。在估值与回撤控制上，当前估值处于历史低位，具备较高安全边际，今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，抗风险能力较好。
不过，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，市场短期波动难以预测。若您看好半导体设备行业的长期发展，且风险承受能力较高，可以考虑适当配置。对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将半导体材料ETF作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，同时可考虑小额分批建仓，以摊薄成本。
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发布于2025-12-12 09:31
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