首先,基金类型因素。像货币基金,它主要投资于短期货币市场工具,收益相对稳定,每天计算收益,不存在类似股票型、混合型基金那样的净值大幅波动情况,所以一般不进行净值估算。还有封闭式基金,在封闭期内份额固定,交易价格由市场供需决定,而非基金净值实时变动,也就没必要显示净值估算。
其次,信息披露限制。部分基金公司出于信息保密等原因,没有向第三方平台提供足够的持仓信息,第三方平台就无法根据持仓情况进行净值估算。比如一些采取主动管理策略且持仓较为灵活的基金,为避免泄露投资策略,可能不会及时、全面地披露持仓。
再者,基金运作状态。当基金处于特殊运作状态时,如正在进行重大资产重组、基金转型等,其资产结构和价值在短时间内会发生较大变化,难以准确进行净值估算,所以也可能不显示。
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发布于12小时前



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