基金净值是指基金单位的净资产价值,它是根据基金资产的市场价值以及基金份额的数量计算得出的。在一个交易日内,基金的资产组合通常不会频繁变动,所以一般情况下每天只有一个净值价格。
不过需要注意的是,开放式基金的交易价格是以当天收盘后的净值为准,而在交易日内的不同时间点,基金的交易价格可能会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动。但这种波动并不是基金净值本身的变化,而是交易价格的波动。
封闭式基金的交易价格则是在证券交易所上市交易时,由市场供求关系决定的,与基金净值可能存在一定的差异。
此外,一些特殊类型的基金,如货币基金,其净值通常保持在1元左右,不会有明显的波动。
基金每天的价格情况可能会因基金类型、交易市场等因素而有所不同。如果你对特定基金的价格有疑问,建议咨询基金公司或相关的金融机构。
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发布于7小时前 那曲



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