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资深刘经理
基金
帮助8695 入驻3年 知无不言
首发回答
您好，基金净值每天都会更新，核心结算时间以交易日 15:00 为分界点。
1. 结算时间规则
交易日 15:00 前买入 / 赎回，按当日净值结算。
15:00 后或非交易日操作，按下一个交易日净值结算。
非交易日（周末、法定节假日）不单独结算，净值沿用上一交易日数据。
2. 净值更新时间
多数基金（股基、债基等）：交易日当晚 20:00 后陆续更新，部分会延迟到 22:00 左右。
QDII 基金：因涉及海外市场交易，更新滞后 1-2 个交易日，具体以平台显示为准。
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发布于2025-11-20 13:55
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基金净值的结算时间是怎样的？
22711
咋查看基金净值，白天看到的基金净值估算是实际净值吗，累计净值和单位净值该重点看哪一个，不同渠道的基金净值更新时间为什么不同？
465
基金净值更新时间一般是啥时候啊？每天几点能看到最新净值？
12637
基金净值结算时间是固定的吗，周末和节假日怎么算？
145
2543
查看基金净值除了APP还有其他途径吗，净值结算时间是几点？
288
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