分享
注册
1分钟入驻>
问一问
身份认证
首发回答
易方达不同 FOF 基金的费用情况有所不同，与普通基金相比，不能简单判定其费用更高。以下为你介绍两只易方达 FOF 基金的管理费和托管费情况：
- 易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类份额：管理费年费率为 0.15%，托管费年费率为 0.05%。管理费的计算方法为 H＝EY×0.15%÷当年天数，其中 H 为每日应计提的基金管理费，EY =（前一日的基金资产净值 - 前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则 EY 取 0。
- 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）：本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费，管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提；投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费，托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。该基金的基金运作综合费率（年化）为 1.51% 。
普通基金的管理费和托管费也因基金类型、投资策略等因素而存在差异。所以，要判断易方达 FOF 基金费用是否比普通基金高，需结合具体产品进行对比。
- 易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类份额：管理费年费率为 0.15%，托管费年费率为 0.05%。管理费的计算方法为 H＝EY×0.15%÷当年天数，其中 H 为每日应计提的基金管理费，EY =（前一日的基金资产净值 - 前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则 EY 取 0。
- 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）：本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费，管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提；投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费，托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。该基金的基金运作综合费率（年化）为 1.51% 。
普通基金的管理费和托管费也因基金类型、投资策略等因素而存在差异。所以，要判断易方达 FOF 基金费用是否比普通基金高，需结合具体产品进行对比。
秒答
关注
分享
踩
发布于2025-11-19 14:13 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深黄经理：
FOF基金因投资架构叠加额外成本，整体费率通常高于普通基金
张经理gt：
可通过基金定期报告查询对应产品管理费与托管费的具体数值
28430
从业认证
电话咨询
+微信
咨询
18630917047 
