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您好！黄金ETF的管理费和托管费的确是从基金净值里扣除的。基金公司和托管银行每日会按照一定的比例从基金资产中计提管理费和托管费，这个过程是自动完成的，不需要投资者额外支付费用。计提之后，反映在基金净值上就是每日公布的净值已经是扣除了相关费用后的数值。
比如，某黄金ETF当天的资产总值是100亿元，管理费年费率是0.5%，托管费年费率是0.1%，那么当天计提的管理费就是100亿×0.5%÷365≈13.7万元，托管费是100亿×0.1%÷365≈2.7万元。这些费用会在当天的基金资产中扣除，基金净值也会相应地减少。
投资黄金ETF虽然管理费和托管费扣除方式较为隐蔽，但如果不了解这些费用的扣除情况，可能会在无形中影响投资收益。市场情况复杂多变，如果您不能清晰掌握费用对收益的影响，就可能在投资黄金ETF时无法准确评估实际收益，错过更好的投资选择。现在赶紧点击右上角添加微信，我们会免费为您详细解读黄金ETF费用扣除规则，帮您更好地规划投资，避免因费用问题影响收益，别等别人都在黄金投资中赚得盆满钵满，您还在为费用问题而损失收益，尽早行动才能让您的投资更有保障！
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发布于2025-11-17 23:40
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