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基金进行估值的原则有哪些方面？

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首发 首席刘顾问
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按照《证券投入基金会计核算办法》规范，基金估值应遵循以下原则：

1．任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。

2．未上市的股票应区分以下状况处理：

(1)配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；

(2)首次公开发行的股票，按成本估值。

3．配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，估值为零。

4．如有确凿证据表明按上述方式实行估值不能客观反映其公允价值，基金经营管理企业应根据具体状况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5．如有新增事项，按国家最新规范估值。

发布于2021-6-24 12:04 杭州

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1.、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用交易市价确定公允价值；
2、对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

发布于2021-7-9 10:13 拉萨

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大何奔腾 489
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 18:04

基金PE值即基金的市盈率，它和基金估值关系密切，PE值是衡量基金估值的重要指标之一。基金估值反映了基金的内在价值，而PE值能帮助投资者从盈利角度判断基金当前价格是否合理。一般来说，在其...

杜彩欣 18:04

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 18:04

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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